節(jié)能環(huán)保助LED行業(yè)成春季攻勢布局方向

　　LED行業(yè)個股是1月份逆勢上漲的行業(yè)之一。昨日，鴻利光電上漲10.04%、佛山照明上漲8.99%、陽光照明上漲5.63%、國星光電上漲4.58%、茂碩電源上漲4.72%、三安光電上漲4.01%。

　　實際上，1月份的A股市場雖然較弱，但是目前主線已經(jīng)基本顯現(xiàn)出來，景氣向上的行業(yè)已經(jīng)在逆勢上漲。從目前情況來看，LED行業(yè)重點公司均出現(xiàn)了機構(gòu)調(diào)研員的身影，板塊中相關(guān)公司受到機構(gòu)資金持續(xù)關(guān)注，尤其是發(fā)光二級管(LED)公司被機構(gòu)重點調(diào)研。

　　隨著全球LED燈源替換潮涌，LED照明市場僅白熾燈替代市場每年就將新增120億只以上燈源需求。價格、節(jié)能、政策等因素推動LED照明現(xiàn)階段爆發(fā)。從中線角度看，LED行業(yè)是未來最大的亮點之一。

　　LED照明行業(yè)細分龍頭公司

　　聯(lián)建光電：近期資本運作實際上更受市場關(guān)注。擬收購分時傳媒100%的股權(quán)。聯(lián)建光電通過收購分時傳媒抓住行業(yè)核心要素，為后續(xù)戶外廣告銷售的快速增長奠定良好基礎(chǔ)。聯(lián)建光電在去年12月復(fù)牌后相繼受到機構(gòu)資金的垂青。

　　和而泰：溢價收購彰顯管理層信心。智能控制器仍大有可為，汽車電子、智能建筑、LED控制器擁有廣闊的前景。

　　三安光電：國內(nèi)最早從事LED芯片制造的廠商。再獲3億元的LED大訂單。公司作為國內(nèi)LED晶片的龍頭企業(yè)，通過對粲圓及美國流明的入股，加強了上游晶片的控制力，并且公司積極布局中下游的應(yīng)用，其長期前景值得看好。

　　陽光照明：世界最大的節(jié)能燈生產(chǎn)商。澳洲設(shè)公司拓展海外LED照明市場。中標2028萬對外援助項目。

　　國星光電：國內(nèi)LED封裝的龍頭企業(yè)，公司在產(chǎn)業(yè)鏈中地位強勢。公司先后在北京、湖南、山東、安徽開設(shè)LED照明產(chǎn)品運營中心。

　　以上細分龍頭公司，機構(gòu)運作周期較長，長牛走勢明顯。操作上，注意板塊輪動節(jié)奏和波段特點很重要，介入當謹慎!

　　LED照明行業(yè)優(yōu)勢公司

　　天通股份：公司布局LED藍寶石襯底業(yè)務(wù)，達產(chǎn)后營收占比由2.5%提升至9.5%。

　　華燦光電：公司是國內(nèi)藍綠光LED芯片領(lǐng)先廠商。目前是國內(nèi)規(guī)模第二、顯示屏市場第一大芯片企業(yè)。市場份額占比高。

　　茂碩電源：其主要客戶為國內(nèi)一線LED燈管燈、球泡燈制造企業(yè)。

　　德豪潤達：自主LED照明產(chǎn)品開始進入雷士渠道銷售，公司的下游渠道優(yōu)勢和上游規(guī)模優(yōu)勢明顯。

　　瑞豐光電：重大資產(chǎn)重組停牌。結(jié)盟TCL，擴大背光市場份額。

　　澳洋順昌：公司獲得了配送行業(yè)龍頭地位。LED業(yè)務(wù)已在2013年6月實現(xiàn)初步量產(chǎn)和銷售。

　　天富熱電：旗下天科合達生產(chǎn)碳化硅技術(shù)國內(nèi)唯一，打破了Cree公司的技術(shù)壟斷。

　　水晶光電：薄膜光學(xué)器件制造商，擬通過“定增+現(xiàn)金”的方式收購夜視麗100%股權(quán)，實現(xiàn)從光學(xué)薄膜業(yè)務(wù)向反光膜業(yè)務(wù)的延伸。

　　雷曼光電：國內(nèi)中高端LED封裝領(lǐng)先者，成中超LED設(shè)備唯一合作伙伴。

　　佛山照明：國內(nèi)電光源行業(yè)中生產(chǎn)規(guī)模最大、創(chuàng)匯最高、經(jīng)濟效益最好的外向型企業(yè)，各項指標均居全國同行業(yè)之首。與美國普瑞有限公司合作，普瑞公司提供LED芯片。

　　以上公司在業(yè)務(wù)上，或具備上游規(guī)模優(yōu)勢，或具備下游渠道優(yōu)勢。有的股價初創(chuàng)新高，有的量能堆積，機構(gòu)介入明顯，小牛犢走勢，注意波段落點。

　　LED照明行業(yè)新獲訂單公司

　　鴻利光電：公司是當前國內(nèi)最具競爭力的LED封裝企業(yè)之一。中標廣州市花都區(qū)市政道路LED照明節(jié)能改造EMC模式采購項目，顯示出公司業(yè)務(wù)推進良好。

　　勤上光電：公司的海外業(yè)務(wù)主要通過與當?shù)剡\營商、工程客戶合作等方式，有利于公司LED照明產(chǎn)品的出口。以合作方式參投廣州路燈項目。擬在清遠高新區(qū)投資5億擴張主業(yè)。近期中標3項目金額合計1256萬元。

　　廣日股份：子公司中標廣州LED路燈改造項目，中標合同金額合計約為人民幣8000萬元。公司電梯電氣技術(shù)同源拓展LED業(yè)務(wù)，已經(jīng)成為業(yè)務(wù)的增長點。

　　珈偉股份：子公司獲1.2億光伏照明訂單。全資子公司珈偉科技與d.LightDesign簽訂400萬套太陽能移動LED照明產(chǎn)品購銷合同，合同總金額約為1.2億元。預(yù)計將對公司2014年度的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極影響。

　　新獲訂單公司，事件驅(qū)動性明顯，訂單顯示出公司業(yè)務(wù)推進良好，競爭力增強。